Analista de Tesorería y Pagos

3 нед. назад

АргентинаJuniorOnsite

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Responsible for treasury and payments analysis including payment execution, cash flow monitoring, and financial controls.

Preparar, controlar y ejecutar pagos a proveedores y demás obligaciones de la compañía.
Verificar documentación respaldatoria, importes, vencimientos, condiciones de pago y autorizaciones.
Controlar que las facturas y obligaciones se encuentren correctamente registradas y aprobadas.
Detectar diferencias o inconsistencias antes de efectuar los pagos y gestionar su resolución.
Cargar órdenes de pago en el sistema de gestión y ejecutar pagos mediante plataformas bancarias.
Emitir y gestionar comprobantes de pago y retenciones.
Realizar seguimiento de pagos pendientes, vencimientos y programación de pagos.
Mantener actualizado el cash flow de la compañía.
Proyectar ingresos, egresos y necesidades futuras de fondos.
Monitorear saldos disponibles en las distintas cuentas bancarias.
Anticipar posibles faltantes o excedentes de caja.
Preparar información para la planificación semanal de pagos y reportes de posición financiera.
Trabajar coordinadamente con Contabilidad, Facturación, Cobranzas y Compras.
Mantener organizada la documentación relacionada con pagos y tesorería.
Colaborar en la mejora de circuitos administrativos, controles internos y procesos del área.
Proponer nuevas herramientas o formas de trabajo que permitan mejorar la eficiencia de la gestión.

Aproximadamente 3 a 5 años de experiencia en posiciones administrativas, contables, de tesorería o pagos, idealmente dentro de PyMEs.
Experiencia práctica en pagos a proveedores y gestión de tesorería.
Manejo de bancos y plataformas de home banking empresas.
Experiencia con cuentas corrientes de proveedores.
Conocimientos de registración de operaciones y controles administrativos.
Experiencia trabajando con cash flow o planificación de fondos.
Manejo de sistemas ERP o sistemas de gestión.
Excel intermedio/avanzado.
Capacidad para detectar errores e inconsistencias antes de ejecutar operaciones.
Excelente organización, seguimiento y atención al detalle.
Buen criterio administrativo y responsabilidad en el manejo de información financiera.
Perfil autónomo, práctico, proactivo y resolutivo.
Disponibilidad para trabajar 100% presencial en Talar, Zona Norte

Desde acompañamos a una compañía argentina en crecimiento en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería y Pagos para incorporarse al equipo de Administración y Finanzas en Talar, Zona Norte.
Buscamos un perfil administrativo-contable con experiencia práctica en pagos, proveedores, bancos y tesorería, que además pueda aportar una mirada analítica sobre el cash flow y la planificación de fondos. No buscamos únicamente alguien que ejecute pagos, sino una persona que entienda la operación realice controles y pueda detectar inconsistencias antes de ejecutarla.
Perfil proactivo, rápido y ordenado.
Atención al detalle y criterio para detectar errores.
Buena comunicación y actitud colaborativa.
Ganas de aprender y ritmo de trabajo dinámico.
● Modalidad: Presencial. Ubicación: Panamericana y 197.
● Horario laboral: Lunes a viernes, de 8 a 17 h.
● Salario competitivo con posibilidad de desarrollo de carrera.
● Prepaga Osde 260 para el empleado y estacionamiento incluido.
● 2 días libres adicionales a fin de año
● Ambiente colaborativo, flexible y orientado a la innovación.